BIST 30 Teknik Analiz ve Piyasa Görünümü Brifingi
Bu belge, XU030 endeksi ve ilgili hisse senetlerine dair güncel teknik analiz verilerini, mum çubuğu formasyonlarını ve sistem tarafından üretilen sinyalleri kapsamlı bir şekilde sentezlemektedir.
Yönetici Özeti
Piyasa genelinde yükseliş trendinin ivme kaybettiği ve birçok önemli varlıkta “ayı” (bearish) formasyonlarının teyit edildiği gözlemlenmektedir. Özellikle XU030 endeksinde teyit edilen HAMİLE AYI formasyonu ile birlikte bir SAT sinyali üretilmiştir. Analiz edilen varlıkların önemli bir bölümünde uzun pozisyonların kapatılmasına yönelik güçlü kanıtlar ortaya çıkmıştır. Piyasanın tepe yapmış olma veya bir düzeltme hareketine başlama olasılığı oldukça yüksektir. Yatırımcıların risk yönetimini ön plana alarak stoploss seviyelerini ve gün içi fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri önerilmektedir.
Piyasa Göstergeleri ve Sinyal Özeti
Aşağıdaki tablo, incelenen hisse senetlerinin ve endeksin mevcut durumunu, son sinyallerini ve gerçekleşen getiri oranlarını özetlemektedir:
| Hisse Kodu | Son Fiyat | Günlük Getiri | Mevcut Sinyal | Önceki Sinyalden Bu Yana Getiri |
| XU030 | 14771 | -2.24% | SAT | %+5.23 (13 Gün) |
| AEFES | 19.98 | -0.99% | SENETTE KAL | %+12.25 (13 Gün) |
| AKBNK | 84.40 | -1.46% | NAKİTTE KAL | %-6.68 (2 Gün – SAT sonrası) |
| ASELS | 285.00 | -5.79% | SENETTE KAL | %-5.79 (1 Gün) |
| ASTOR | 154.90 | -3.37% | NAKİTTE KAL | %-3.85 (9 Gün – SAT sonrası) |
| BIMAS | 676.50 | -1.74% | SENETTE KAL | %+6.35 (8 Gün) |
| DSTKF | 855.00 | +0.59% | SENETTE KAL | %+28.07 (15 Gün) |
| EKGYO | 24.04 | -4.91% | SAT | %+16.17 (20 Gün) |
| ENKAI | 96.10 | -1.84% | SENETTE KAL | %+19.90 (22 Gün) |
| EREGL | 28.70 | -0.42% | SENETTE KAL | %+19.29 (34 Gün) |
| FROTO | 115.20 | -0.52% | SENETTE KAL | %+9.61 (13 Gün) |
| GARAN | 154.30 | -4.52% | SAT | %+4.27 (7 Gün) |
| GUBRF | 504.00 | -2.89% | NAKİTTE KAL | %+2.41 (6 Gün – SAT sonrası) |
| ISCTR | 16.58 | -2.59% | SAT | %+14.31 (13 Gün) |
| KCHOL | 204.50 | -1.68% | SENETTE KAL | %+13.15 (30 Gün) |
| KRDMD | 29.64 | -1.20% | SENETTE KAL | %+1.51 (14 Gün) |
| MGROS | 647.50 | -2.41% | SENETTE KAL | %+1.65 (6 Gün) |
| PETKM | 17.85 | -2.78% | NAKİTTE KAL | %+0.11 (3 Gün – SAT sonrası) |
| PGSUS | 205.20 | -1.11% | SENETTE KAL | %+2.50 (15 Gün) |
| SAHOL | 103.70 | -2.99% | NAKİTTE KAL | %-3.45 (1 Gün – SAT sonrası) |
| SASA | 2.4900 | -2.73% | SAT | %+6.98 (20 Gün) |
| SISE | 47.54 | +2.59% | SENETTE KAL | %+18.23 (13 Gün) |
| TAVHL | 353.25 | -0.77% | SENETTE KAL | %+9.30 (14 Gün) |
| TCELL | 116.10 | -1.86% | NAKİTTE KAL | %+1.48 (3 Gün – SAT sonrası) |
| THYAO | 317.00 | -1.09% | SAT | %+5.06 (7 Gün) |
| TOASO | 323.50 | -0.46% | SENETTE KAL | %+15.59 (24 Gün) |
| TRALT | 46.08 | -4.16% | NAKİTTE KAL | %-7.21 (3 Gün – SAT sonrası) |
| TTKOM | 67.65 | -1.38% | SENETTE KAL | %+14.54 (23 Gün) |
| TUPRS | 226.50 | -1.18% | NAKİTTE KAL | %-5.07 (3 Gün – SAT sonrası) |
| ULKER | 133.80 | -1.33% | SAT | %+3.17 (10 Gün) |
| YKBNK | 38.26 | -3.14% | SAT | %+2.43 (7 Gün) |
Temel Analiz ve Formasyon İncelemeleri
Ayı Piyasası Dönüş Sinyalleri (SAT Sinyalleri)
Piyasada hakimiyetin ayılara geçtiğini gösteren ve “SAT” sinyali üreten varlıklar, teyit edilmiş güçlü ayı formasyonlarına dayanmaktadır:
- Hamile Ayı (XU030): Beyaz bir gövde ve içinde kalan küçük siyah bir gövdeden oluşur. Endekste 14976 teyit seviyesinin altına düşülmesiyle 14918 ortalama satış değeriyle SAT sinyali kesinleşmiştir.
- Kara Bulut Ayı (EKGYO, GARAN, ISCTR, ULKER): Yükseliş trendinde görülen bu formasyon, ikinci günün yüksekten açılıp ilk günün gövde ortasının altında kapanmasıyla oluşur. Bu senetlerde teyit seviyelerinin altına inilmiş ve piyasa gücünün tükendiği saptanmıştır.
- Yutan Ayı (SASA, YKBNK): Küçük bir beyaz gövdeyi tamamen içine alan büyük bir siyah gövde ile tanımlanır. Bu formasyonun teyidiyle birlikte piyasada düzeltme veya tepe oluşumu sinyali verilmiştir.
- Doji Yıldız Ayı (THYAO): Beyaz bir mum çubuğunu izleyen ve yukarı boşluk bırakarak açılan bir Doji’den oluşur. Trendin değişeceğinin önemli bir habercisidir.
Risk Altındaki “Senette Kal” Pozisyonları
Bazı hisse senetlerinde sinyal henüz “SAT” durumuna dönmemiş olsa da, beliren ayı formasyonları yüksek risk teşkil etmektedir:
- Belirsizlik ve Negatif Eğilim: AEFES (Durup Düşünme Ayı), TAVHL (İnen Şahin Ayı) ve TOASO (Hamile Ayı) hisselerinde borsa oyuncuları arasında yön konusunda anlaşmazlık sürmektedir. Bu senetlerde teyit seviyeleri henüz kırılmamış olsa da, düşüş teyidi olasılığı yüksektir.
- Yeni Ayı Uyarıları: BIMAS (Akşam Yıldızı Ayı), DSTKF (Kayan Yıldız Ayı), ENKAI ve MGROS gibi senetlerde sistem yeni ayı formasyonları belirlemiş ve stoploss seviyelerini güncellenmiştir. Fiyatların teyit seviyesinin altına kayması durumunda bu senetler hızla “SAT” pozisyonuna geçebilir.
- İstisnai Durumlar: ASELS’te “Aşağı Stoploss” seviyesi tetiklenmiş, boğa piyasasının sona erdiği kabul edilmiştir. Sinyal “Senette Kal” olsa da, bir siyah mum görülmesi durumunda SAT sinyaline dönüş beklenmektedir.
Stabil “Senette Kal” Pozisyonları
Bazı varlıklarda ise mevcut boğa (bullish) görünümü veya trend gücü hala korunmaktadır:
- EREGL, KCHOL, TTKOM: Bu hisselerde ayı formasyonlarına rağmen olumsuz hava dağılmış veya fiyat teyit seviyesinden uzaklaşmıştır.
- FROTO, KRDMD, PGSUS, SISE: Bu senetlerde henüz belirgin bir formasyon oluşmamış olup, karları artırmak için mevcut pozisyonların korunması önerilmektedir.
Nakitte Kalma ve Bekle-Gör Stratejileri
Sistemin “NAKİTTE KAL” sinyali verdiği durumlarda, piyasa kontrolünün tamamen ayılarda olduğu görülmektedir:
- AKBNK, GUBRF, SAHOL, TRALT: Belirgin bir dönüş sinyali olmaksızın düşüş trendi veya ayı baskısı devam etmektedir.
- PETKM: Bir “Yukarı Stoploss” denemesi başarısız olmuş ve ayıların enerji dolu şekilde geri döndüğü bir “boğa tuzağı” teyit edilmiştir.
- Boğa Formasyonu Bekleyenler (ASTOR, TCELL, TUPRS): Bu senetlerde “Kros Hamile Boğa” veya “Beyaz Asker Boğa” gibi olumlu formasyonlar gözlemlense de, henüz yükseliş teyidi gelmemiştir. Erken davranmak yerine “Tetikte Ol” prensibiyle izleme yapılmalıdır.
Teknik Mekanizmalar ve Uygulama Notları
- Gecikmeli Gün İçi Modül: Risklerin arttığı çoğu varlıkta (XU030, AEFES, ASELS, BIMAS vb.) bu modülün aktif kullanılması ve fiyat hareketlerinin anlık izlenmesi kritik önemdedir.
- Stoploss (Zarar Kes): Mum çubuğu formasyonlarının yanılma payına karşı, özellikle ASELS örneğinde görüldüğü gibi, sistemin belirlediği stoploss seviyeleri mutlak bir gereklilik olarak vurgulanmıştır.
- Teyit Şartı: Bir formasyonun oluşması (örneğin boğa formasyonları) tek başına yeterli değildir; sistemin sinyali “AL” yönüne çevirmesi için fiyatın belirlenen teyit seviyesinin üzerine çıkması şarttır.
Sonuç: Piyasa genelinde boğa gücünün tükendiği ve ayı formasyonlarının kontrolü ele aldığı bir sürece girilmiştir. Stratejik olarak uzun pozisyonların kapatılması ve yeni alımlar için daha güvenli teyit sinyallerinin beklenmesi rasyonel bir yaklaşım olacaktır.
