📊 Teknik Analiz Raporundan Önemli Başlıklar
Kaynaklardaki verilere göre piyasanın genel durumu ve öne çıkan şirketler şu şekildedir:
• Genel Piyasa Görünümü (BIST 30): Endeks için şu anki ana sinyal “NAKİTTE KAL” yönündedir. Ancak “Delen Mumlar Boğa” formasyonu, piyasada yukarı yönlü bir canlanma belirtisi olduğunu ve bir “AL” sinyalinin yakında oluşabileceğini göstermektedir.
• Yeni Alım Fırsatı: İncelenen şirketler arasında bugün itibarıyla net bir “AL” sinyali veren tek şirket Sasa Polyester olmuştur. “Beyaz Asker Boğa” formasyonu ile yükseliş trendinin onaylandığı belirtilmektedir.
• Satış ve Kar Realizasyonu: Petkim için sistem bugün resmi bir “SAT” sinyali üretmiştir. “Doji Yıldız Ayı” formasyonunun onaylanmasıyla piyasa gücünün tükendiği ve uzun pozisyonların kapatılması gerektiği vurgulanmaktadır.
• Güvenli Limanlar (Pozisyonunu Koruyanlar): Astor Enerji, Gübre Fabrikaları, İş Bankası, Kardemir D, Pegasus, Turkcell ve Yapı Kredi hisselerinde herhangi bir olumsuz formasyon gözlenmemektedir; “SENETTE KAL” sinyali güçlü bir şekilde devam etmektedir.
• Ayı Tuzağı ve Risk Uyarıları: Garanti BBVA, Aselsan ve Türk Hava Yolları gibi şirketlerde ayı formasyonları (“Yutan Ayı”, “Hamile Ayı”) oluşmaya başlamıştır. Bu hisselerde pozisyonu koruyan yatırımcıların stop-loss seviyelerine karşı çok dikkatli olmaları önerilmektedir.
• Nakit Beklemede Olanlar: Akbank, Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, Tofaş, Tüpraş ve Ülker için sistem hala “NAKİTTE KAL” uyarısı vermektedir. Bu kağıtlarda boğa formasyonları (yükseliş sinyalleri) oluşmaya başlasa da henüz kesin bir alım teyidi gelmemiştir.

Piyasa Analizi ve Hisse Senedi Sinyalleri Bilgilendirme Raporu

Bu belge, analiz edilen hisse senetleri ve endeksler üzerindeki teknik göstergeleri, sinyal durumlarını ve piyasa formasyonlarını sentezleyen kapsamlı bir özet sunmaktadır. Rapor, sistem tarafından üretilen alım-satım kararlarını ve mevcut piyasa eğilimlerini detaylandırmaktadır.

Yönetici Özeti

Mevcut piyasa verileri, hisse senetleri arasında ayrışan bir görünüm sergilemektedir. Analiz edilen varlıkların büyük çoğunluğu “SENETTE KAL” (mevcut pozisyonu koru) tavsiyesini sürdürürken, bazı kritik hisselerde yön değişimi sinyalleri gözlemlenmiştir.

• Kesin İşlem Sinyalleri: SASA hissesi için teyit edilmiş bir AL sinyali üretilirken, PETKM hissesi için teknik formasyonun onaylanmasıyla SAT sinyali verilmiştir.
• Piyasa Duyarlılığı: XU030 endeksi ve birçok hissede “Ayı” (düşüş) formasyonları (Yutan Ayı, Hamile Ayı, Siyah Karga) gözlemlenmektedir. Bu durum, piyasada bir belirsizlik ve olumsuz eğilimin arttığına işaret etmektedir.
• Risk Yönetimi: Birçok hisse senedinde “Gecikmeli Gün İçi Modül” devreye alınmış olup, yatırımcıların fiyat hareketlerini gün içi bazda izlemeleri önerilmektedir.

——————————————————————————–

1. Aktif Alım ve Satım Sinyalleri

Sistem, belirli teknik formasyonların teyit seviyelerini aşması veya altına düşmesi durumunda kesin işlem sinyalleri üretmiştir.

Alım Sinyali Veren Hisseler

• SASA: “Beyaz Asker Boğa” formasyonunun teyit edilmesiyle AL sinyali verilmiştir. Fiyat 2.5300 teyit seviyesinin üzerine çıkarak 2.5400 seviyesinden işleme girmiştir. Trendin yukarı yönlü olduğu ve alım heyecanının arttığı belirtilmektedir.

Satım Sinyali Veren Hisseler

• PETKM: “Doji Yıldız Ayı” formasyonunun 18.83 teyit seviyesinin altına düşmesiyle SAT sinyali üretilmiştir. Mevcut ortalama satış fiyatı 18.75’tir. Piyasanın tepe yapmış olabileceği veya bir düzeltme hareketinin başladığı değerlendirilmektedir.

——————————————————————————–

2. Pozisyon Koruma ve İzleme Sinyalleri

Varlıkların çoğunluğu, daha önceki alım veya satım kararlarının devamı niteliğindeki statülerini korumaktadır.

Senette Kal (Pozisyonu Koru)

Bu kategorideki hisseler, önceki alım tavsiyesinden bu yana önemli getiriler sağlamış ancak yeni “Ayı” formasyonlarıyla uyarı sinyalleri vermeye başlamıştır.

Önemli Uyarı: GARAN, SAHOL ve THYAO gibi hisselerde fiyatlar teyit seviyelerine yaklaşmış veya altına inmiş olsa da, henüz kesin bir SAT sinyali için gerekli mum çubuğu koşulları (siyah gövde ve kapanış onayı) oluşmamıştır.

Nakitte Kal (Beklemede Kal)

XU030 endeksi dahil olmak üzere bazı varlıklar, piyasadaki düşüş trendi veya teyit edilmemiş dönüş sinyalleri nedeniyle nakit pozisyonunda kalınmasını önermektedir.

• XU030 Endeksi: 15097 puan ile “Nakitte Kal” sinyali vermektedir. “Delen Mumlar Boğa” formasyonu görülse de yükseliş teyidi henüz gerçekleşmemiştir.
• AKBNK: Önceki SAT tavsiyesinden bu yana %-7.18 düşüş kaydetmiştir. Piyasada “ayılar” (satıcılar) hala güçlüdür.
• TUPRS: %-9.51’lik düşüş sonrası “Hamile Boğa” formasyonu ile yukarı yönlü canlanma işaretleri vermektedir, ancak sinyal hala nakitte kalınması yönündedir.

——————————————————————————–

3. Teknik Formasyon Analizleri ve Piyasa Yorumları

Kaynak metinlerde tanımlanan mum çubuğu formasyonları, piyasadaki psikolojik dönüşleri ve trend değişimlerini simgelemektedir.

Boğa (Yükseliş) Formasyonları

1. Delen Mumlar (Piercing Line): Düşüş trendinde ilk gün siyah, ikinci gün aşağı boşlukla açılan ancak önceki gövdenin ortasının üzerinde kapanan güçlü beyaz mum. Piyasanın canlandığını gösterir.
2. Beyaz Asker (White Soldier): Siyah mumun ardından gelen, önceki kapanıştan yüksek açılan ve açılışın üzerinde kapanan beyaz mum. Alım iştahını simgeler.
3. Tepen Mumlar: İki Marubozu mumundan oluşur; aradaki yukarı yönlü boşluk yükseliş sinyalidir.
4. Hamile Boğa (Bullish Harami): Siyah gövdenin içinde kalan küçük beyaz gövde. Düşüşün yavaşladığına işaret eder.

Ayı (Düşüş) Formasyonları

1. Yutan Ayı (Bearish Engulfing): Beyaz gövdeyi tamamen içine alan büyük siyah gövde. Önemli bir tepeden dönüş sinyalidir.
2. Hamile Ayı (Bearish Harami): Beyaz gövdenin içinde kalan küçük siyah gövde. Piyasanın aşağı yönlü eğilim göstermeye başladığını belirtir.
3. Siyah Karga (Black Crow): Beyaz mumun ardından gelen, önceki kapanışın altında açılıp açılışın altında kapanan siyah mum.
4. Akşam Yıldızı (Evening Star): Üç mumluk formasyon; beyaz mum, yukarı boşluklu kısa mum ve ilk mumun içine giren siyah mum. Güçlü tepe formasyonudur.
5. Doji Yıldız Ayı: Beyaz mumu izleyen yukarı boşluklu Doji. Trend değişim habercisidir.

——————————————————————————–

4. Sonuç ve Stratejik Öneriler

• Teyit Beklentisi: Birçok hisse senedinde (EKGYO, ENKAI, TOASO, ULKER) boğa formasyonları oluşmuş olsa da, “AL” sinyali için teyit seviyelerinin aşılması beklenmelidir.
• Kar Realizasyonu ve Stop-Loss: Özellikle GARAN gibi teyit seviyesinin altına sarkan hisselerde risk yüksektir. SENETTE KAL pozisyonları, sistemin belirlediği yeni stop-loss ve teyit seviyelerine göre güncellenmelidir.
• Belirsizlik Yönetimi: Piyasa oyuncularının yön konusunda anlaşamadığı bir belirsizlik hakimdir. ASTOR, GUBRF, ISCTR ve KRDMD gibi “Formasyon Yok” olarak işaretlenen ancak pozisyonun sağlam olduğu belirtilen hisselerde mevcut trend takip edilmelidir.
• Operasyonel Takip: “Gecikmeli Gün İçi Modül”ün aktif olduğu varlıklarda, kar artırmak veya zararı sınırlamak adına gün içi hareketlerin yakından izlenmesi kritik önem taşımaktadır.