2025 Finansal Raporları ve Piyasa Görünümü: Önemli Başlıklar
Kaynaklardaki verilere göre, BIST 30 endeksi ve önde gelen hisseler genel olarak pozitif bir seyir izlemiş olsa da, teknik analizler bazı risklere işaret etmektedir:
• Genel Endeks Performansı (XU030): BIST 30 endeksi, 12 Şubat 2026’da verilen son “AL” sinyalinden bu yana %3,14 oranında bir yükseliş kaydetmiştir. Ancak, endekste görülen “Doji Yıldız Ayı” formasyonu, mevcut yükseliş trendinin değişebileceğine dair bir uyarı niteliğindedir.
• En Yüksek Getiri Sağlayan Hisseler: Bazı hisseler, son alım tavsiyelerinden itibaren dikkat çekici performanslar sergilemiştir:
◦ Destek Finans Faktoring (DSTKF): %40,81 yükselişle en güçlü performansı göstermiştir.
◦ Koç Holding (KCHOL): %23,66 oranında değer kazanmıştır.
◦ Şişe Cam (SISE): %23,20 artış kaydetmiştir.
◦ Anadolu Efes (AEFES): %23,03 yükselmiştir.
◦ Ereğli Demir Çelik (EREGL): %22,94 değer kazanmıştır.
◦ Ford Otosan (FROTO): %22,74 oranında bir getiri sağlamıştır.
• Sinyal Durumları ve Risk Uyarıları:
◦ Hisselerin büyük çoğunluğu için sistem “SENETTE KAL” sinyali vermeye devam etmektedir.
◦ Buna karşın, Akbank (AKBNK) [%-2,69 günlük düşüş], Petkim (PETKM) ve Türk Altın (TRALT) için sistem “NAKİTTE KAL” önerisinde bulunmuştur.
◦ Birçok hissede (BIMAS, GUBRF, ISCTR, SASA, YKBNK) “Hamile Ayı” veya “Yutan Ayı” gibi ayı formasyonları gözlemlenmiş olup, bu durum piyasanın aşağı yönlü risklere açık olduğunu ve fiyat hareketlerinin gün içi bazda izlenmesi gerektiğini göstermektedir.
• Güçlü Görünümünü Koruyanlar: Emlak Konut (EKGYO), Enka İnşaat (ENKAI), Pegasus (PGSUS), Turkcell (TCELL) ve Tofaş (TOASO) gibi hisselerde henüz belirgin bir ayı formasyonu oluşmamış olup, pozisyonlar sağlam görülmektedir.

BIST 30 Hisse Senedi Teknik Analiz ve Piyasa Görünümü Bilgi Notu

Yönetici Özeti

Bu belge, BIST 30 endeksi (XU030) ve seçili hisse senetlerine ilişkin güncel teknik analiz verilerini, sinyal durumlarını ve mum çubuğu formasyonlarını sentezlemektedir. Genel piyasa görünümü, çoğunlukla “SENETTE KAL” sinyallerinin hakimiyetinde olsa da, birçok kritik hissede ve endeks genelinde “Ayı Formasyonları” (düşüş sinyalleri) ortaya çıkmaya başlamıştır.

Özellikle BIST 30 endeksinde görülen “Doji Yıldız Ayı” formasyonu, yükseliş trendinin değişebileceğine dair ciddi bir uyarı niteliğindedir. Bazı hisselerde boğa hakimiyeti ve güçlü kâr marjları devam ederken, bir grup hissede “Gecikmeli Gün İçi Modül” devreye alınmış ve yatırımcıların fiyat hareketlerini anlık izlemesi önerilmiştir. Nakit pozisyonunu koruyan az sayıda hisse (AKBNK, PETKM, TRALT) ise piyasadaki ayı baskısının sürdüğü alanlar olarak öne çıkmaktadır.

——————————————————————————–

1. Endeks ve Piyasa Genel Görünümü: XU030 Analizi

BIST 30 Endeksi (XU030), son dönemde sergilediği yükseliş eğiliminin ardından kritik bir dönüş sinyali vermiştir.

• Güncel Durum: Son fiyat 15706, günlük getiri %+0.13.
• Sinyal: SENETTE KAL.
• Performans: 12/02/2026 tarihindeki son “AL” tavsiyesinden bu yana %3.14 yükseliş kaydedilmiştir.
• Kritik Uyarı: “Doji Yıldız Ayı” formasyonu oluşmuştur. Sistem, piyasanın aşağı yöne bakmaya başladığını ve ayı havasının arttığını bildirmektedir. Bu sinyalin her an “SAT” sinyaline dönme olasılığı (düşüş teyidi ile) bulunmaktadır.
• Aksiyon: Gecikmeli Gün İçi Modül devrededir; riskler nedeniyle fiyat hareketlerinin gün içi bazda izlenmesi gerekmektedir.

——————————————————————————–

2. Teknik Formasyonlar ve Hisse Bazlı Analizler

Kaynaklarda belirtilen hisseler, sergiledikleri formasyonlara ve piyasa yorumlarına göre dört ana grupta toplanmıştır.

2.1. Yüksek Risk ve Ayı Formasyonu Uyarısı Veren Hisseler

Bu gruptaki hisselerde yeni ayı formasyonları oluşmuş, sistem stop-loss ve teyit seviyelerini güncelleyerek yatırımcıları tetikte olmaya çağırmıştır.

2.2. Belirsizlik ve Yön Arayışı İçindeki Hisseler

Bu grupta borsa oyuncuları arasında yön konusunda kararsızlık hakimdir ancak ibre olumsuza kaymaktadır.

• BIMAS (Hamile Ayı): %+11.23 getiri sonrası piyasa belirsizlik içinde. SAT sinyali olasılığı yüksek görülüyor.
• TAVHL (Yutan Ayı): %+11.86 getiri sağlamış olsa da olumsuza kayış artıyor. Senet fiyatı henüz teyit seviyesinin altına inmemiştir.

2.3. Boğa Hakimiyetinin Güçlü Olduğu Hisseler

Ayı formasyonları görülse dahi, olumsuz havanın dağıldığı ve “SENETTE KAL” pozisyonunun sağlam olduğu hisselerdir.

• Yüksek Performanslılar:
  • DSTKF: %+40.81 getiri. “Kayan Yıldız Ayı” sonrası olumsuz hava dağılmış, boğalar tam kontrolde.
  • AEFES: %+23.03 getiri. “Yutan Ayı” formasyonuna rağmen piyasa boğa kontrolünde.
  • SISE: %+23.20 getiri. “Yutan Ayı” sinyali etkisini yitirmiş, elde tutmaya devam öneriliyor.
  • KCHOL: %+23.66 getiri. Önemli bir yükseliş trendi sonrası boğa hakimiyeti sürüyor.
  • FROTO: %+22.74 getiri. “Siyah Karga Ayı” etkisiz kalmış, düşüş teyidi olasılığı düşük.
• Stabil Görünüm Sergileyenler: GARAN (%+2.29), MGROS (%+7.77), SAHOL (%+6.08), THYAO (%+5.90 – Kros Hamile Ayı), TTKOM (%+19.03). Bu hisselerde formasyonlara rağmen mevcut karların korunması ve senedin elde tutulması tavsiye edilmektedir.

2.4. Formasyon Olmayan ve Pozisyonu Sağlam Hisseler

Herhangi bir ayı formasyonu gözlemlenmeyen ve yükseliş potansiyelini koruyan hisselerdir.

• Güçlü Durum: EKGYO, ENKAI, KRDMD, PGSUS, TCELL, TOASO, ULKER. Bu hisseler için “rahatlayabilirsiniz” ifadesi kullanılarak pozisyonun sağlam olduğu ve karların artabileceği vurgulanmıştır.
• Kısmi Belirsizlik: TUPRS (%+1.26), piyasanın “pembesinin biraz solgun” olduğu ancak yükseliş beklentisinin sürdüğü not edilmiştir.

——————————————————————————–

3. Nakit Pozisyonu ve Ayı Hakimiyeti

Sistemin “NAKİTTE KAL” sinyali verdiği hisseler, piyasadaki negatif baskının en yoğun hissettildiği alanlardır.

• AKBNK: Önceki SAT tavsiyesinden beri %1.92 düştü. Eli güçlü olan taraf hala ayılar. Hareket etmek için belirgin bir sinyal yok.
• TRALT: Önceki SAT tavsiyesinden beri %6.02 yükselmiş olsa da sistem hala “NAKİTTE KAL” uyarısı vermektedir. Ayılar piyasada güçlü kalmaya devam ediyor.
• PETKM: Ayı hakimiyeti soru işareti olsa da stop-loss henüz tetiklenmediği için nakit pozisyonu korunmaktadır.

——————————————————————————–

4. Teknik Formasyon Tanımları ve Anlamları

Analizlerde geçen kritik mum çubuğu formasyonlarının kaynaklara dayalı tanımları aşağıdadır:

• Doji Yıldız Ayı: Yükseliş trendinde ortaya çıkar. Beyaz bir mum ve yukarı yönde boşluk bırakan bir Doji’den oluşur. Trendin döneceğini haber verir.
• Yutan Ayı: Yükseliş trendinde küçük bir beyaz gövdeyi tamamen içine alan büyük bir siyah gövde ile tanımlanır. Önemli bir tepeden dönüş sinyalidir.
• Hamile Ayı (Harami): Büyük bir beyaz gövdenin sınırları içinde kalan küçük bir siyah gövdeden oluşur. Belirsizliği ve olası aşağı dönüşü simgeler.
• Kara Bulut Ayı: İkinci günün yüksekten açılıp, ilk günkü beyaz mumun gövde ortasının altında kapanmasıyla oluşan iki mumlu bir tepeden dönüş formasyonudur.
• Siyah Karga Ayı: İkinci günün siyah mumu, ilk günün kapanışının altında açılır ve açılışının altında kapanır. Hamile Ayı’ya benzer ancak daha aşağıda kapanış yapar.
• Akşam Yıldızı Ayı: Üç mumdan oluşur (Beyaz, boşluklu kısa mum/yıldız ve siyah mum). Anlamlı bir tepe formasyonudur.
• Kros Hamile Ayı: Standart Hamile Ayı’dan daha önemlidir; beyaz gövdenin içindeki “bebek” bir Doji’dir. Güçlü bir aşağı dönüş sinyalidir.
• Kayan Yıldız Ayı: Uzun bir yukarı gölge ve küçük bir gövdeden oluşur; yükseliş trendinde aşağı dönüş işaretidir.

——————————————————————————–

5. Sonuç ve Stratejik Öneriler

• Genel Risk Yönetimi: Endeks (XU030) bazında gelen ayı uyarısı, tüm portföy için daha ihtiyatlı bir yaklaşım gerektirmektedir.
• İzleme: “Gecikmeli Gün İçi Modül” uyarısı verilen hisselerde anlık fiyat takibi kritik önemdedir.
• Sinyal Sadakati: Çoğu hissede “SENETTE KAL” sinyali devam etse de, düşüş teyidi (Confirmation) gelmesi durumunda hızlı aksiyon alınmalıdır.
• Nakit Rezervi: AKBNK ve TRALT gibi hisselerdeki nakit pozisyonu, piyasadaki net bir dönüş sinyali gelene kadar korunmalıdır.