BIST30 Hisse Senedi Piyasası Analizi ve Sinyal Özeti

Yönetici Özeti

Bu brifing, BIST30 endeksindeki hisse senetlerinin teknik analizine ve sistem tarafından üretilen sinyallere dayanarak piyasanın mevcut durumunu özetlemektedir. Analiz, piyasada belirgin bir ayrışma olduğunu göstermektedir. Bir grup hisse senedi güçlü bir boğa trendi sergilerken, diğer bir grup olumsuz eğilimli bir belirsizlik içindedir. Az sayıda hisse ise net bir ayı piyasası hakimiyeti altındadır.

Kritik Bulgular:

• Hakim Trend: Piyasanın genelinde SENETTE KAL (Pozisyonda Kal) sinyali baskındır. Özellikle ASELS, ASTOR, BIMAS ve TUPRS gibi hisseler, boğaların tam kontrolünde olup düşüş teyidi olasılıkları düşüktür.
• Belirsizlik ve Risk Artışı: AKBNK, EREGL ve SISE gibi önemli hisselerde, SENETTE KAL sinyali devam etse de, düşüş formasyonları belirmiştir. Bu durum, yakın zamanda bir SAT (Sat) sinyaline dönüşme potansiyeli taşıdığından, bu hisseler için “Gecikmeli Gün İçi Modül” aktif edilerek yakın takip önerilmektedir.
• Yeni Sinyaller: Sistem, TOASO için ÇAKIŞAN DİP BOĞA formasyonunun teyidiyle yeni bir AL (Al) sinyali üretmiştir. Ters yönde ise, ENKAI ve YKBNK için ayı formasyonlarının teyit edilmesiyle SAT sinyalleri verilmiştir. Bu durum, bu hisselerdeki trend dönüşlerini göstermektedir.
• Potansiyel Dönüş Adayları: THYAO, TTKOM ve ULKER gibi hisselerde, yeni boğa formasyonları tespit edilmiş ve NAKİTTE KAL (Nakit Pozisyonda Kal) sinyali ile bir AL sinyali için teyit beklenmektedir. Bu hisseler, potansiyel bir boğa piyasasının başlangıcında karı maksimize etme fırsatı sunabilir.
• Ayı Piyasası: AEFES, GARAN ve SASA hisselerinde ayıların hakimiyeti devam etmekte olup sistem NAKİTTE KAL tavsiyesini sürdürmektedir. Özellikle SASA’daki aşağı yönlü trendin sağlam olduğu vurgulanmaktadır.

Ana Temalar ve Piyasa Sınıflandırması

Analiz edilen hisse senetleri, piyasa yorumlarına göre aşağıdaki yedi ana kategoriye ayrılmıştır.

1. Tamamen Boğa Kontrolündeki Hisseler

Bu kategorideki hisseler, son ayı formasyonlarına neden olan olumsuz havanın dağıldığı ve fiyatların teyit seviyesinden önemli ölçüde uzaklaştığı bir piyasa yapısı sergilemektedir. Düşüş teyidi olasılığı çok düşük olup sistemin tavsiyesi SENETTE KAL yönündedir. Bu hisseler için “Gecikmeli Gün İçi Modül” devre dışıdır.

• ASELS: Önceki AL sinyalinden bu yana %+22.47 yükseldi.
• ASTOR: Önceki AL sinyalinden bu yana %+7.90 yükseldi.
• BIMAS: Önceki AL sinyalinden bu yana %+14.28 yükseldi.
• FROTO: Önceki AL sinyalinden bu yana %+3.94 yükseldi.
• GUBRF: Önceki AL sinyalinden bu yana %+8.53 yükseldi.
• KCHOL: Önceki AL sinyalinden bu yana %+4.58 yükseldi.
• KRDMD: Önceki AL sinyalinden bu yana %+6.41 yükseldi.
• TAVHL: Önceki AL sinyalinden bu yana %+7.47 yükseldi.
• TUPRS: Önceki AL sinyalinden bu yana %+8.56 yükseldi.

2. Belirsizlik ve Olumsuz Eğilim Gösteren Hisseler

Bu hisseler, piyasanın olumsuz eğilimlere açık bir belirsizlik içinde olduğu bir yapıdadır. Borsa oyuncuları arasında yön konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. SENETTE KAL sinyali devam etse de, “bu sinyali SAT sinyaline çevirecek olan bir düşüş teyidi de hayli olası”dır. Bu nedenle, bu hisselerdeki aşağı yönlü risklerden dolayı “Gecikmeli Gün İçi Modül” devreye alınmış ve gün içi fiyat hareketlerinin yakından izlenmesi kuvvetle önerilmiştir.

• AKBNK: Son Formasyon: YUTAN AYI.
• DSTKF: Son Formasyon: KROS HAMİLE AYI.
• EREGL: Son Formasyon: YUTAN AYI.
• ISCTR: Son Formasyon: KARA BULUT AYI.
• MGROS: Son Formasyon: DURUP DÜŞÜNME AYI.
• SISE: Son Formasyon: YUTAN AYI.

3. Teyit Edilmiş Yeni AL/SAT Sinyalleri

Bu hisseler, formasyonların teyit seviyelerini aşmasıyla birlikte net bir trend dönüşü sinyali vermiştir.

• Yeni AL Sinyali (TOASO): ÇAKIŞAN DİP BOĞA formasyonu 278.25 teyit seviyesinin üzerine çıkılmasıyla onaylanmış ve sistem bir AL sinyali üretmiştir. Piyasa yorumu oldukça olumludur: “Beyaz atlarımıza atlayalım ve artmaya niyetli bu borsada atlarımızı yükseliş yönünde sürelim. Piyasa sizi yeni karlara çağırıyor. Bu alım fırsatını kaçırmayın.”
• Yeni SAT Sinyalleri (ENKAI, YKBNK): Bu hisselerde piyasanın tepe yaptığı veya bir düzeltme hamlesinin başında olduğu belirtilmektedir. Piyasanın gücünün tükendiği ve uzun pozisyonların kapatılması için güçlü kanıtlar olduğu ifade edilmektedir.
  • ENKAI: KARA BULUT AYI formasyonu, fiyatların 81.40 teyit seviyesinin altına düşmesiyle onaylandı ve SAT sinyali verildi.
  • YKBNK: YUTAN AYI formasyonu, fiyatların 37.64 teyit seviyesinin altına düşmesiyle onaylandı ve SAT sinyali verildi.

4. Ayı Hakimiyetindeki Hisseler

Bu gruptaki hisselerde ayı piyasası net bir şekilde hakimdir. Fiyatlar teyit seviyesinin altındadır ve sistemin tavsiyesi NAKİTTE KAL yönündedir.

• AEFES, GARAN: Piyasa yorumu: “Piyasada eli güçlü olan taraf hala ayılar. Daha dikkatli olmak gerekebilir ama henüz harekete geçmenizi ve kenardaki rahatınızı bozmanızı gerektirecek belirgin bir sinyal yok.”
• SASA: Düşüş trendi daha belirgindir: “Aşağı yönlü trend sağlam gözüküyor ve ayılar kendilerinden emin ve mutlu. Fiyatların şu an geldiği yer daha önceki SAT sinyalimizin ne denli isabetli olduğunu kanıtlıyor.” SASA, son SAT sinyalinden bu yana %-11.70 düşmüştür.

5. Potansiyel Yükseliş Sinyali Bekleyen Hisseler

Bu hisseler, NAKİTTE KAL sinyali vermesine rağmen yeni tespit edilen boğa formasyonları nedeniyle yükseliş potansiyeli taşımaktadır. Sistem, “bu sinyali AL sinyaline çevirecek olan bir yükseliş teyidi de çok olası” veya “hayli olası” yorumunu yapmaktadır. Olası bir boğa piyasasında erken davranarak karı artırmak için “Gecikmeli Gün İçi Modül” aktif durumdadır.

• THYAO: Yeni Formasyon: KROS HAMİLE BOĞA.
• TTKOM: Yeni Formasyon: KROS HAMİLE BOĞA.
• ULKER: Yeni Formasyon: BEYAZ ASKER BOĞA.
• PGSUS: Önceki Formasyon: HAMİLE BOĞA. “Eldeki deliller ise “Tetikte Ol!” diyor ama henüz AL demiyor.”

6. Stop-Loss Mekanizması Tetiklenen Hisseler

Bu hisselerde daha önceki SAT sinyalinin başarısız olduğu ve stop-loss mekanizmasının devreye girdiği belirtilmektedir. Sistem bu durum için bir özür beyan etmektedir. Son ayı formasyonunun “yukarı stoploss’u” tetiklenmiş, ancak AL sinyali için henüz gerekli koşullar (kapanış fiyatı stop-loss seviyesinin üzerinde olan beyaz bir gövde) oluşmamıştır. Oluşabilecek zararları minimize etmek için gün içi takip önemlidir.

• SAHOL: Sinyal NAKİTTE KAL. Son SAT sinyalinden beri %+2.34 yükseldi.
• TCELL: Sinyal NAKİTTE KAL. Son SAT sinyalinden beri %+1.27 yükseldi.

7. Hakimiyeti Sorgulanan Ayı Piyasasındaki Hisseler

Ayıların üstün konumlarını sürdürmeye çalıştığı ancak hakimiyetlerinin sorgulandığı bir piyasa yapısıdır. Hisse fiyatı teyit seviyesinin üzerine çıkmıştır, fakat geçerli sinyal NAKİTTE KAL olup stop-loss tetiklenmemiştir. Tavsiye, kenarda beklemek veya alım için başka senetleri değerlendirmektir.

• EKGYO
• PETKM

Hisse Senedi Bazında Detaylı Analiz Tablosu

Aşağıdaki tablo, analiz edilen her bir hisse senedi için temel verileri ve piyasa yorumlarını özetlemektedir.

*Bu yeni bir formasyon değildir. Daha önce teyit olan son formasyon yeniden teyit için geçerliliğini korumaktadır.