Piyasa Görünümü ve Hisse Senedi Analiz Brifingi

Yönetici Özeti

Mevcut piyasa verileri ve teknik sinyaller, genel piyasa atmosferinde olumsuz eğilimlere açık bir belirsizliğin hakim olduğunu göstermektedir. BIST 30 endeksi (XU030), % -0,38’lik bir günlük getiri ile 15109 seviyesinde seyretmektedir. Piyasa oyuncuları arasında yön konusunda bir uzlaşı sağlanamamış olsa da, ayı formasyonlarının artış göstermesi aşağı yönlü risklerin güçlendiğine işaret etmektedir.

Analiz edilen hisse senetleri arasında yalnızca ASELS için yeni bir “AL” sinyali üretilirken, SAHOL için “SAT” sinyali verilmiştir. Portföylerin büyük bir bölümü “SENETTE KAL” statüsünü korumakla birlikte, birçok hisse senedinde “Kara Bulut Ayı” ve “Hamile Ayı” gibi tepeden dönüş formasyonları gözlemlenmektedir. “NAKİTTE KAL” sinyali verilen hisselerde ise düşüş trendinin devam ettiği veya olası bir boğa dönüşü için teyit beklendiği görülmektedir. Karşı karşıya kalınan riskler nedeniyle “Gecikmeli Gün İçi Modül” kullanımı ve fiyat hareketlerinin anlık takibi kritik önem arz etmektedir.

——————————————————————————–

Genel Piyasa ve Endeks Durumu (XU030)

BIST 30 Endeksi, “SENETTE KAL” sinyalini korumasına rağmen “Hamile Ayı” (Harami) formasyonu ile karşı karşıyadır.

• Güncel Fiyat: 15109
• Performans: 23/01/2026 tarihinde 14177 seviyesinden verilen AL tavsiyesinden bu yana %6,57 yükseliş kaydedilmiştir.
• Teknik Görünüm: Hamile Ayı formasyonu, yükselişin ardından bir belirsizlik ve olası bir düşüş sinyali olarak değerlendirilmektedir. Henüz teyit seviyesinin altına inilmemiş olsa da, SAT sinyaline dönüş ihtimali yüksektir.

——————————————————————————–

Alım ve Satım Sinyalleri

Sistem tarafından üretilen en belirgin yön değişim sinyalleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Yeni AL Sinyali: ASELSAN (ASELS)

• Son Fiyat: 302.50 (%+1.94)
• Formasyon: Doji Yıldız Boğa (Teyit edildi).
• Durum Analizi: 301.63 teyit seviyesinin üzerine çıkılmasıyla 14 gün süren SAT süreci sona ermiştir. Trend yukarı yönlüdür ve artan alım heyecanı ile yeni karlar hedeflenmektedir.

Yeni SAT Sinyali: SABANCI HOLDİNG (SAHOL)

• Son Fiyat: 106.90 (%-2.73)
• Formasyon: Üç Yukarı Boşluk Ayı.
• Durum Analizi: Fiyatların 107.95 teyit seviyesinin altına düşmesiyle SAT sinyali onaylanmıştır. Piyasanın tepe yaptığı ve bir düzeltme hamlesinin başladığı değerlendirilmektedir. Uzun pozisyonların kapatılması önerilmektedir.

——————————————————————————–

Hisse Senedi Bazlı Teknik Sinyal Grupları

1. Senette Kal Sinyali Verenler (Mevcut Pozisyonun Korunduğu Hisseler)

Bu gruptaki hisseler genellikle önceki AL sinyallerinden bu yana kar sağlamış durumdadır, ancak birçoğunda ayı formasyonları oluşmaya başlamıştır.

2. Nakitte Kal Sinyali Verenler (Bekleme Pozisyonu)

Bu hisselerde ya düşüş trendi sürmekte ya da olası bir alım için teyit beklenmektedir.

• ASTOR (+%3.42): Kros Hamile Boğa formasyonu görülüyor. AL sinyali için beyaz bir mum ve teyit seviyesi üstü kapanış bekleniyor.
• PETKM (-%0.11): Yukarı Stoploss seviyesinin üstünde ancak AL sinyali için ek kanıt (beyaz mum) gerekiyor.
• TUPRS (-%2.05): Hamile Boğa formasyonu mevcut. Sinyal henüz AL’a dönmedi; yükseliş teyidi çok olası.
• TCELL (-%0.17): Beyaz Asker Boğa formasyonu ile olumlu mesajlar veriyor. Tetikte kalınmalı.
• AKBNK (-%2.62): Ayılar hala güçlü. Belirgin bir alım sinyali yok.
• TRALT (-%1.96): Aşağı yönlü trend sağlam, SAT sinyali isabetli görünüyor.
• GUBRF (+%2.57): Ayı hakimiyeti sorgulanıyor ancak sinyal hala nakitte kal yönünde.

——————————————————————————–

Önemli Mum Çubuğu Formasyon Tanımları

Sistem analizinde kullanılan temel formasyonların kısa tanımları şunlardır:

• Kara Bulut Ayı: Yükseliş trendinde görülen, ikinci günün yüksek açılıp bir önceki gövdenin ortasının altında kapandığı bir tepeden dönüş formasyonudur.
• Hamile Ayı (Harami): Uzun beyaz bir gövde (“anne”) ve onun içinde kalan küçük siyah bir gövdeden (“bebek”) oluşur. Yön konusunda belirsizliği ifade eder.
• Yutan Ayı: Önceki küçük beyaz gövdeyi tamamen içine alan büyük siyah bir gövdedir. Önemli bir tepeden dönüş sinyalidir.
• Doji Yıldız Boğa: Düşüş trendi sonunda ortaya çıkan, bir siyah mum ve ardından boşluk bırakarak açılan bir Doji’den oluşan yukarı dönüş sinyalidir.
• Üç Yukarı Boşluk Ayı: Art arda üç gün yukarı yönlü boşlukla açılan mumlar sonrası piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve düşüşe hazırlandığını gösterir.

——————————————————————————–

Kritik Uyarılar ve Stratejik Öneriler

1. Gün İçi Takip: Mevcut ayı formasyonlarının çokluğu nedeniyle “Gecikmeli Gün İçi Modül” üzerinden anlık fiyat hareketlerinin izlenmesi tavsiye edilir.
2. Teyit Seviyeleri: “SENETTE KAL” pozisyonundaki birçok hisse (örneğin GARAN, ISCTR, ULKER) SAT sinyaline dönmek üzere teyit beklemektedir. Bu seviyelerin altına iniş, hızlı çıkış stratejilerini tetiklemelidir.
3. Yeni Fırsatlar: ASELS’in sunduğu alım fırsatı ve boğa formasyonu gösteren ASTOR, TUPRS ve TCELL gibi hisseler, piyasanın yön değiştirmesi durumunda öncelikli değerlendirilebilir.
4. Risk Yönetimi: Ayı piyasası risklerine karşı yeni stoploss seviyelerine sadık kalınması ve belirsiz ortamlarda nakit pozisyonunun korunması (NAKİTTE KAL) stratejisi ön planda tutulmalıdır.