Borsa İstanbul Mum Çubuğu Analizi ve İşlem Sinyalleri Bilgilendirme Raporu

Yönetici Özeti

Mevcut piyasa verileri ve mum çubuğu formasyonları analizi, Borsa İstanbul (özellikle XU030 endeksi) ve takip edilen hisseler üzerinde ağırlıklı bir “Ayı” (düşüş) baskısının devam ettiğini göstermektedir. Analiz edilen hisselerin önemli bir kısmı “NAKİTTE KAL” sinyali altındayken, uzun süredir “AL” pozisyonunda olan bazı kritik hisselerde (ENKAI, TOASO) bugün itibarıyla kesin “SAT” sinyalleri oluşmuştur.

Piyasa genelinde belirsizlik hakimdir; bazı hisselerde boğa (yükseliş) yönlü canlanma belirtileri (Hamile Boğa, Doji Yıldız Boğa vb.) görülse de, bu formasyonların çoğu henüz teyit seviyelerinin altındadır. ASELS gibi hisselerde “Aşağı Stoploss” seviyelerinin tetiklenmiş olması, risklerin arttığını ve yatırımcıların “Gecikmeli Gün İçi Modül” üzerinden anlık takip yapmalarının zorunluluk haline geldiğini kanıtlamaktadır.

——————————————————————————–

Temel İşlem Sinyalleri ve Piyasa Görünümü

1. Kesin SAT Sinyali Veren Hisseler

Analiz döneminde yükseliş trendini tamamladığı ve düşüş teyidi aldığı belirlenen hisselerdir:

2. SENETTE KAL Sinyalini Koruyanlar (Riskli Görünüm)

Bu hisselerde mevcut pozisyonlar korunsa da, birçoğunda “Ayı” dönüş formasyonları gözlemlenmektedir.

• Kritik Risk Altındakiler:
  • ASELS (-%4.79): “Aşağı Stoploss” tetiklendi. SAT sinyali için siyah bir mum oluşması bekleniyor. Gün içi takip zorunludur.
  • AEFES, BIMAS, MGROS, DSTKF: Akşam Yıldızı veya Kayan Yıldız gibi tepe dönüş formasyonları görülmektedir. Düşüş teyidi her an gelebilir.
  • SISE: “Kros Hamile Ayı” uyarısı ile aşağı yönlü riskler artmış durumda.
• Güvenli Pozisyonlar:
  • FROTO, KRDMD, PGSUS: Henüz belirgin bir olumsuz formasyon oluşmamış olup, pozisyonlar sağlam görünmektedir.
  • EREGL, KCHOL, TTKOM, TAVHL: Ayı formasyonları görülmesine rağmen, boğaların kontrolü henüz kaybedilmemiştir; teyit seviyelerinden uzaktırlar.

3. NAKİTTE KAL Sinyali ve Dip Dönüş Çabaları

Endeks (XU030) ve birçok ana hisse nakit pozisyonunu korumaktadır. Ancak bazı hisselerde “Boğa” dönüş sinyalleri filizlenmektedir.

• Baskın Ayı Görünümü: XU030, AKBNK, EKGYO, SASA, TRALT ve ULKER hisselerinde piyasada eli güçlü olan taraf hala ayılardır.
• Olası Dönüş Sinyalleri (Teyit Bekleyenler):
  • GARAN, GUBRF, TUPRS: “Hamile Boğa” formasyonu ile canlanma işareti vermektedir.
  • ISCTR: “Düşen Blok Boğa” formasyonu görülmektedir.
  • SAHOL: “Doji Yıldız Boğa” formasyonu ile trend değişimi sinyali vermektedir.
  • THYAO: “Yutan Boğa” (dip dönüş sinyali) belirlenmiştir.
  • TCELL: “Beyaz Asker Boğa” formasyonu ile tetikte olma mesajı vermektedir.

——————————————————————————–

Mum Çubuğu Formasyonları ve Teknik Analiz Detayları

Kaynak metinde geçen kritik formasyonların tanımları ve piyasa anlamları aşağıda detaylandırılmıştır:

Ayı (Düşüş) Formasyonları

• Siyah Karga Ayı: Yükseliş trendinde görülen, siyah gövdenin önceki beyaz gövdenin kapanışının altında açılıp açılışının altında kapandığı, aşağı yönlü güçlü bir sinyaldir.
• Hamile Ayı (Harami): Büyük bir beyaz gövdenin ardından, onun sınırları içinde kalan küçük bir siyah gövdenin (bebek) oluşmasıdır. Tepeden dönüşün işaretidir.
• Akşam Yıldızı Ayı: Üç mumdan oluşur; beyaz mum, yukarı boşluklu kısa bir yıldız ve ilk mumun içine giren siyah mum. Önemli bir tepe dönüş sinyalidir.
• Kayan Yıldız Ayı: Uzun bir yukarı gölge ve küçük bir gövdeye sahip mumdur. Yükseliş trendinin sonunda görülür.
• Kros Hamile Ayı: Hamile Ayı formasyonundaki “bebek” mumun bir Doji olması durumudur; standart formasyondan daha güçlü bir dönüş sinyalidir.

Boğa (Yükseliş) Formasyonları

• Hamile Boğa: Siyah bir gövdenin içinde kalan küçük bir beyaz gövdeden oluşur. Yukarı yönde canlanma işaretidir.
• Kros Hamile Boğa: Hamile Boğa’daki ikinci mumun Doji olmasıdır. Önemli bir yukarı dönüş sinyalidir.
• Doji Yıldız Boğa: Düşüş trendinde siyah mumdan sonra aşağı boşluk bırakarak açılan bir Doji’dir. Trendin değişeceğini haber verir.
• Yutan Boğa: Siyah bir gövdeyi tamamen içine alan büyük bir beyaz gövdedir. Önemli bir dip dönüş sinyalidir.
• Düşen Blok Boğa: Art arda gelen ve her biri daha aşağıda kapanan üç siyah mumdan oluşur; bir yukarı dönüşün öncüsü olabilir.

——————————————————————————–

Stratejik Uyarılar

1. Stoploss Gerekliliği: Özellikle ASELS gibi stoploss seviyesinin altına düşen hisselerde disiplinden taviz verilmemelidir.
2. Teyit Bekleme: GARAN, THYAO ve SAHOL gibi “Boğa” formasyonu oluşturan hisselerde, sistem henüz kesin “AL” sinyali vermemiştir. Fiyatların teyit seviyesinin üzerine çıkması beklenmelidir.
3. Hacim ve Gün İçi İzleme: Belirsizliğin yüksek olduğu (BIMAS, MGROS vb.) hisselerde risk yönetimi için “Gecikmeli Gün İçi Modül” kullanımı kritik önem taşımaktadır.
4. Piyasa Kontrolü: XU030 endeksinde ayıların hakimiyeti sürdüğü için, genel piyasa yönü yukarı dönmeden yapılacak alımlarda dikkatli olunmalıdır.