Kaynaklardaki teknik analiz verilerine göre, 2026 yılı başı itibarıyla (2025 yılı verilerini takip eden dönemde) piyasadaki temel sinyaller şu şekildedir:
• XU030 (BIST 30) Endeksi: Sistem, “Hamile Boğa” formasyonunun 15545 teyit seviyesinin üzerine çıkmasıyla resmi bir “AL” sinyali üretmiştir.
• Bankacılık Sektörü: ISCTR ve YKBNK hisselerinde “Hamile Boğa” formasyonları teyit edilerek “AL” sinyali verilmiş; yatırımcılar yükseliş yönlü bir trende davet edilmiştir. AKBNK ve GARAN hisselerinde ise mevcut durumun korunmasını ifade eden “SENETTE KAL” sinyali geçerlidir.
• Sanayi ve Enerji: PETKM, daha güçlü bir dönüş sinyali olan “Kros Hamile Boğa” formasyonu ile “AL” sinyali üretirken; ASTOR, stoploss seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla ayı tuzağından kurtulmuş ve alım listesine girmiştir.
• Havacılık ve Diğer Sektörler: THYAO, PGSUS ve FROTO gibi hisselerde boğa formasyonları görülmesine rağmen, henüz teyit seviyeleri aşılmadığı için “NAKİTTE KAL” uyarısı yapılmaktadır.
• Negatif Sinyaller: ULKER hissesinde fiyatların stoploss seviyesinin altına düşmesiyle bir “SAT” sinyali tetiklenmiş ve uzun pozisyonların kapatılması önerilmiştir.
• Güçlü Görünüm: EREGL, SISE ve TUPRS gibi hisselerde kâr potansiyelinin devam ettiği belirtilerek “SENETTE KAL” pozisyonunun sağlam olduğu vurgulanmıştır.

Borsanın Gizli Dili: Mum Grafikleri ve Sinyal Analizinden Çıkarılacak 5 Kritik Ders

1. Giriş: Rakamların Ötesindeki Hikayeyi Okumak

Borsa grafikleri, yüzeysel bir bakış açısıyla sadece yukarı ve aşağı hareket eden ruhsuz rakamlardan ibaret görülebilir. Ancak kıdemli bir analist için bu grafikler, alıcılar ve satıcılar arasında saniye saniye işlenen psikolojik bir savaşın haritasıdır. Her bir mum çubuğu; korkunun, açgözlülüğün ve kararsızlığın somut birer izdüşümüdür. Piyasa kimi zaman “boğaların sesinin daha gür çıktığı” bir zafer çığlığı atarken, kimi zaman da derin bir sessizliğe bürünür. “Harami” gibi egzotik terimlerin fısıldadığı bu gizli dili okumayı öğrendiğinizde, aslında piyasanın sizi yeni karlara çağırdığını fark edersiniz. Bu dili anlamak, gürültüyü değil, stratejiyi takip etmektir.

2. “Harami” Sadece Bir Kelime Değil, Bir Doğum Sancısıdır

Japon teknik analiz dünyasında “Hamile Boğa” (Bullish Harami) formasyonu, bir trendin yorgunluğunu ve rahminde taşıdığı yeni bir yükseliş potansiyelini ifade eden en güçlü metaforlardan biridir. Bu formasyon, sert bir düşüşün ardından gelen bir duraklamayı ve ardından başlayacak olan dönüşü müjdeler.

“Harami Japoncada ‘Hamile’ anlamına gelen eski bir kelimedir. Uzun siyah mum çubuğu ‘anne’, küçük mum çubuğu ise taşıdığı ‘bebek’tir.”

Bu görsel şölende, uzun siyah gövde geçmişteki karamsarlığı (anneyi) temsil ederken, onun sınırları içinde kalan küçük beyaz gövde (bebek), piyasaya yeni girmeye başlayan iyimserliğin ve stratejik bir dönüşün ilk sancılarıdır.

3. “Kros Hamile Boğa”: Bebek Bir “Doji” Olduğunda Neler Değişir?

Teknik analizde hassasiyet her şeydir. PETKM, TAVHL ve TOASO örneklerinde karşımıza çıkan “Kros Hamile Boğa” (Bullish Harami Cross) formasyonu, standart Hamile Boğa’dan çok daha kritik bir yukarı dönüş sinyalidir.

Buradaki temel fark, “bebek” mumun bir Doji olmasıdır. Doji, açılış ve kapanışın neredeyse aynı olduğu, piyasadaki arz ve talebin mükemmel bir dengeye ulaştığı noktadır. Bu denge, düşüş trendinin artık kesin olarak tıkandığını ve satış baskısının alıcılar tarafından tamamen absorbe edildiğini gösterir. Ancak stratejik disiplin, sadece formasyonun varlığıyla yetinmez; sinyal statüsüne bakar. Örneğin PETKM’de teyit gelmiş ve bir AL sinyali üretilmişken; TAVHL ve TOASO’da formasyon oluşmasına rağmen sistem NAKİTTE KAL uyarısını korumaktadır. Bu ayrım, bir yatırımcıyı sadece “tahmin” yapmaktan kurtarıp “strateji” uygulamaya taşır.

4. “Beyaz Atlarımıza Binmek”: Teyit Seviyesinin Hayati Önemi

Profesyonel trading dünyasında, bir hareketin ilk %2’sini kaçırmak, sermayenizi olası bir çöküşten korumak için ödediğiniz en makul sigorta primidir. Bir formasyonun oluşması bir “niyet” beyanıdır; ancak hareketin başlaması için “Teyit Seviyesi”nin geçilmesi şarttır.

XU030 endeksinde Hamile Boğa’nın teyidi için fiyatın 15545 üzerine çıkması, ISCTR’de ise 17.07 seviyesinin aşılması “beyaz atlarımıza binip yükselişi sürme” zamanının geldiğini tescillemiştir. Öte yandan, EKGYO (24.92) ve FROTO (122.95) gibi senetlerde fiyatın teyit seviyesinin altında kalması, sistemin “Tetikte Ol!” mesajıyla birlikte NAKİTTE KAL sinyalini sürdürmesine neden olur. Teyit mekanizması, sahte çıkışlardan korunmanın yegane yoludur.

5. Ayı Tuzakları ve “Yukarı Stoploss”un Gücü

Piyasa disiplini, bazen kitabın dışına çıkıp “Yukarı Stoploss” gibi dinamik ve standart dışı sinyalleri okumayı gerektirir. ASTOR örneğinde görülen durum, klasik bir “Ayı Tuzağı”nın nasıl karlı bir fırsata dönüşebileceğinin ders niteliğindeki kanıtıdır.

“Bir ayı tuzağının ardından başlayan bir yükseliş bazen çok karlı bir alım fırsatına dönüşebilir.”

ASTOR’da fiyatın 189.10 stoploss seviyesini yukarı yönlü kırması, tüm ayı beklentilerini boşa çıkararak güçlü bir AL sinyali üretmiştir. Bu dinamik sinyale sadık kalan bir yatırımcı, sadece 7 gün içerisinde %6.21‘lik bir yükselişi portföyüne ekleme şansı yakalamıştır.

6. Sabrın Mükafatı: Trendi Takip Etmenin %19.60’lık Getirisi

Teknik analizde ustalık, sadece doğru kapıdan girmek değil, içeride ne kadar kalacağını bilmektir. TTKOM verileri, teknik disipline sadık kalmanın ödülünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Hisse üzerinde “Üçlü İçten Aşağı Ayı” (Triple Inside Down Bear) gibi karamsar bir dönüş formasyonu oluşmasına rağmen, fiyatın teyit seviyelerinin üzerinde tutunmasıyla sistem SENETTE KAL sinyalini korumuştur.

Bu stratejik sabır, tam 41 gün önce verilen AL tavsiyesinin ardından bugüne kadar %19.60‘lık etkileyici bir getiri sağlamıştır. Bu süreçte günlük dalgalanmaların ve yanıltıcı ayı formasyonlarının gürültüsüne kulak tıkamak, gerçek karın anahtarı olmuştur.

7. Sonuç: Ayılar ve Boğaların Dansında Sizin Safınız Neresi?

Piyasa her zaman bir belirsizlik ve çatışma alanıdır. GARAN örneğinde görülen “Yutan Ayı” (Engulfing Bear) gibi tehlikeli tepeden dönüş sinyalleri ile TTKOM’daki trend gücü arasındaki karşıtlık, bir yatırımcının en büyük disiplin testidir. Bir yanda olası bir düşüş teyidi bekleyen riskli bir atmosfer, diğer yanda %19.60’lık getiriyi koruyan bir kararlılık…

Bir sonraki hamlenizi yapmadan önce şu soruyu kendinize sorun: Piyasanın geçici gürültüsünü mü dinleyeceksiniz, yoksa mumların fısıldadığı ve matematiksel teyitlerle mühürlenmiş stratejik sinyalleri takip ederek beyaz atınızı yükselişe mi süreceksiniz?

Pazar Sinyal İstihbaratı ve Mum Çubuğu Formasyon Analizi Bilgilendirme Belgesi

Bu belge, hisse senedi piyasasındaki güncel teknik sinyallerin, mum çubuğu formasyonlarının ve piyasa yorumlarının derinlemesine bir analizini sunar. Kaynak metinden elde edilen veriler ışığında, yatırım araçlarının mevcut durumları ve olası gelecek projeksiyonları incelenmektedir.

Yönetici Özeti

Piyasa genelinde belirgin bir canlanma ve “boğa” (yükseliş) eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle XU030 (Endeks 30), ISCTR, YKBNK, PETKM ve ASTOR gibi kritik varlıklarda sistem “AL” sinyali üretmiştir. Bu alım sinyallerinin temelinde “Hamile Boğa” ve “Yukarı Stoploss” formasyonlarının teyit edilmesi yatmaktadır.

Öte yandan, piyasanın önemli bir bölümü (örneğin THYAO, TCELL, SAHOL) “NAKİTTE KAL” sinyalini korumakla birlikte, yükseliş teyidi için “tetikte olma” aşamasındadır. ULKER hissesinde ise stoploss seviyesinin altına inilmesiyle net bir “SAT” sinyali verilmiştir. Mevcut veriler, ayıların (düşüş beklentisi) kontrolü kaybetmeye başladığını ve boğaların piyasada hakimiyet kurma potansiyelinin arttığını göstermektedir.

——————————————————————————–

1. Aktif Alım Sinyalleri ve Onaylanan Boğa Formasyonları

Sistem tarafından “AL” sinyali verilen varlıklar, teknik formasyonların teyit edilmesiyle yukarı yönlü trendin başladığına işaret etmektedir.

Onaylanan Kritik Alım Verileri

Önemli Tespitler:

• XU030 Endeksi: 15545 teyit seviyesinin aşılmasıyla boğa formasyonu onaylanmıştır. 6 gün önceki “SAT” tavsiyesinden bu yana endeks %+0.48 yükselmiştir.
• ASTOR: Bir “Ayı Tuzağı” sonrası gelişen Yukarı Stoploss kırılımı, karlı bir alım fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Fiyat, 189.10 stoploss seviyesinin üzerine çıkmıştır.
• PETKM: Standart formasyonlardan daha güçlü bir yukarı dönüş sinyali olan “Kros Hamile Boğa” (Bebek bir Doji’dir) teyit edilmiştir. Piyasanın dip yapmış olabileceği öngörülmektedir.

——————————————————————————–

2. Mevcut Pozisyonların Korunması (Senette Kal)

Bazı hisse senetlerinde yükseliş trendi devam etmekte olup, sistem pozisyonların korunmasını önermektedir.

• TTKOM: 41 gün önce 59.07 seviyesinden verilen “AL” sinyalinden bu yana %+19.60 oranında yüksek bir getiri sağlamıştır. Her ne kadar “Üçlü İçten Aşağı Ayı” formasyonu bir belirsizlik yaratsa da, mevcut sinyal “SENETTE KAL” yönündedir.
• EREGL: %4.72’lik günlük getiri ile güç kazanmış, pozisyonun sağlam olduğu bildirilmiştir. Fiyat, teyit seviyesinin üzerindedir.
• TUPRS: %+3.71’lik bir kümülatif getiri ile “SENETTE KAL” sinyalini sürdürmektedir. Piyasa gidişatının isabeti konusunda şüphe bulunmamaktadır.
• GARAN: “Yutan Ayı” (Bearish Engulfing) formasyonu nedeniyle aşağı yönlü riskler barındırmaktadır. Sinyal henüz “SAT”a dönmese de yatırımcıların gün içi bazda “tetikte” olması önerilir.

——————————————————————————–

3. İzleme Listesi ve Nakitte Kal Sinyalleri

Pek çok hisse senedinde olumlu formasyonlar (özellikle Hamile Boğa) oluşmuş olsa da, henüz fiyat bazlı teyit alınamadığı için “NAKİTTE KAL” tavsiyesi verilmektedir.

Teyit Bekleyen Önemli Hisseler

• TCELL & TOASO: Alım sinyaline “bir adım” mesafededir. TCELL’de “Delen Mumlar Boğa” formasyonu görülmüş; kapanışın teyit seviyesi üzerinde olması beklenmektedir.
• THYAO & PGSUS: “Hamile Boğa” formasyonu belirlenmiş ancak fiyat henüz teyit seviyesinin üzerine çıkmamıştır. Gecikmeli Gün İçi Modül bu hisseler için aktiftir.
• SASA: “Güvercin Yuvası Boğa” formasyonu ile yukarı yönlü canlanma işaretleri vermektedir.
• AEFES & EKGYO & FROTO: Olumlu mesajlar veren boğa formasyonları mevcut olsa da “Tetikte Ol!” uyarısı ile teyit beklenmektedir.

——————————————————————————–

4. Satış Sinyalleri ve Risk Analizi

Piyasada genel bir boğa havası hakim olsa da, bazı varlıklarda riskler gerçekleşmiştir.

• ULKER: Sistem net bir “SAT” sinyali vermiştir. “Aşağı Stoploss” formasyonu, fiyatın 132.50 seviyesinin altına düşmesiyle teyit edilmiştir. Önceki “AL” tavsiyesinden bu yana hisse %-4.20 değer kaybetmiştir.
• BIMAS & MGROS: Belirgin bir formasyon bulunmamaktadır ve piyasada ayıların gücü devam etmektedir. Bu kağıtlarda kenarda beklemek en sağlıklı strateji olarak sunulmaktadır.
• ENKAI & KRDMD: Ayı hakimiyeti sorgulanmaya başlansa da, stoploss tetiklenmediği için henüz bir alım sinyali oluşmamıştır.

——————————————————————————–

5. Teknik Formasyon Tanımları

Analizde kullanılan temel mum çubuğu formasyonlarının açıklamaları şunlardır:

• Hamile Boğa (Harami): Büyük siyah bir gövdenin (anne), içinde kalan daha küçük bir gövde (bebek) tarafından takip edilmesidir. Bir dipten dönüş sinyalidir.
• Kros Hamile Boğa: Bebek mumun bir “Doji” (açılış ve kapanışın aynı olması) olduğu, standart Harami’den daha güçlü bir yukarı dönüş formasyonudur.
• Yutan Ayı (Bearish Engulfing): Yükseliş trendinde, bir önceki beyaz gövdeyi tamamen içine alan büyük siyah gövdedir. Önemli bir tepeden dönüş sinyalidir.
• Yukarı/Aşağı Stoploss: Standart dışı bir formasyon olup, teyit edilmiş yönün aksine stoploss seviyelerinin aşılmasıyla (kapanış veya ardışık iki gün içi seviye) devreye giren bir tamamlayıcıdır.
• Delen Mumlar Boğa (Piercing Line): Düşüş trendinde, ikinci günün bir önceki siyah mumun gövde ortasının üzerinde kapandığı bir dipten dönüş sinyalidir.

——————————————————————————–

Sonuç ve Tavsiyeler

Piyasa verileri, XU030 endeksindeki yükseliş teyidi ile birlikte geniş kapsamlı bir alım heyecanına işaret etmektedir. Mevcut “AL” sinyali veren hisseler (ISCTR, YKBNK, PETKM, ASTOR) için momentum olumludur. “NAKİTTE KAL” sinyalindeki hisseler için “Gecikmeli Gün İçi Modül” üzerinden teyit seviyelerinin (örneğin TCELL ve TOASO için) takip edilmesi, olası karları maksimize etmek adına kritik önem taşımaktadır. ULKER özelinde olduğu gibi, stoploss seviyelerinin altındaki kapanışlarda disiplinli bir şekilde pozisyon kapatılması gerekliliği vurgulanmaktadır.